人工智能應(yīng)用于金融投資市場(chǎng)是必然趨勢(shì)

日前，人工智能技術(shù)公司DeltaGrad宣布將于2019年正式開(kāi)始對(duì)外商業(yè)化運(yùn)作，專注人工智能應(yīng)用于股票及期貨市場(chǎng)的投資策略輸出。

DeltaGrad對(duì)外展示DeltaGrad用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)替代傳統(tǒng)數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)、機(jī)器學(xué)習(xí)模型，突破一般股票機(jī)器人的研發(fā)模式，通過(guò)增強(qiáng)學(xué)習(xí)的方式，讓機(jī)器自主產(chǎn)生海量高質(zhì)交易數(shù)據(jù)，構(gòu)建深度學(xué)習(xí)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)，最終完成能夠自博弈進(jìn)化的智慧機(jī)器人。同時(shí)加速虛擬市場(chǎng)的搭建，完善中國(guó)量化投資金融市場(chǎng)生態(tài)建設(shè)。

DeltaGrad將AlphaGo技術(shù)應(yīng)用于金融投資領(lǐng)域，從底層對(duì)人工智能神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)進(jìn)行設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)，成功將人工智能最新技術(shù)轉(zhuǎn)化為商業(yè)應(yīng)用，并完成初步實(shí)踐。

DeltaGrad創(chuàng)始人龐然介紹，傳統(tǒng)計(jì)算機(jī)的發(fā)展基于數(shù)學(xué)邏輯，如果要讓它擁有人類的頭腦和思考，神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)必然是人工智能智慧的重要技術(shù)工具，它可以通過(guò)大腦神經(jīng)運(yùn)作基本規(guī)律模擬出神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)算結(jié)構(gòu)。而當(dāng)前神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)進(jìn)入到深度學(xué)習(xí)階段，這一階段將首次讓機(jī)器向“慧”的部分逼近。

“我們不止在訓(xùn)練機(jī)器的理性思考能力，通過(guò)數(shù)據(jù)的不斷升級(jí)與神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)化，我們也在逐步訓(xùn)練讓機(jī)器擁有自主的直覺(jué)思考能力?！饼嬋徽f(shuō)。

目前，DeltaGrad已研發(fā)出10個(gè)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)模型。每一個(gè)模型機(jī)器人對(duì)應(yīng)一種神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)和數(shù)據(jù)的組合，DeltaGrad通過(guò)各種股票數(shù)據(jù)去刺激這些天賦各異的機(jī)器大腦，以激發(fā)它們股票投資領(lǐng)域的天賦。因此，每個(gè)機(jī)器人會(huì)從不同視角，同時(shí)審視相同的股票、板塊和指數(shù)，得出更加全面的預(yù)測(cè)。一個(gè)DeltaGrad的股票機(jī)器人，足以完成多個(gè)基金經(jīng)理的工作角色，可以對(duì)股票市場(chǎng)的數(shù)據(jù)分析并生成策略。突破人類精力極限，超越并替代多個(gè)人類基金經(jīng)理，進(jìn)行量化投資的工作。

DeltaGrad表示，目前正在籌備搭建供機(jī)器人自主進(jìn)化的虛擬交易市場(chǎng)，以龐大“數(shù)據(jù)”為核心。不依托人類現(xiàn)有市場(chǎng)交易數(shù)據(jù)，通過(guò)機(jī)器人交易自博弈來(lái)推演出更多交易數(shù)據(jù)。從而產(chǎn)生海量交易的數(shù)據(jù)，幫助機(jī)器實(shí)現(xiàn)更快的自主進(jìn)化。每個(gè)DeltaGrad股票機(jī)器人能產(chǎn)生70萬(wàn)-120萬(wàn)的策略數(shù)，每個(gè)策略表示一種使用機(jī)器人預(yù)測(cè)能力的操盤(pán)方法，每個(gè)策略對(duì)應(yīng)一個(gè)回測(cè)過(guò)的風(fēng)險(xiǎn)收益數(shù)值。當(dāng)前已完成的10個(gè)機(jī)器人共能產(chǎn)生1000萬(wàn)+的策略數(shù)，每天機(jī)器組合的調(diào)倉(cāng)、增加備選股票，都依據(jù)這些策略數(shù)值進(jìn)行。

未來(lái)DeltaGrad也會(huì)向市場(chǎng)開(kāi)放同樣的策略開(kāi)發(fā)平臺(tái)，向業(yè)內(nèi)人士提供充足的數(shù)據(jù)分析，不僅能夠用歷史30年的數(shù)據(jù)供策略設(shè)計(jì)者進(jìn)行回測(cè)，還能用DeltaGrad私有的虛擬市場(chǎng)交易數(shù)據(jù)進(jìn)行回測(cè)，而這對(duì)于整個(gè)金融生態(tài)的化與建設(shè)都有著積極的意義。

眾海投資創(chuàng)始合伙人黃海軍表示，人工智能領(lǐng)域未來(lái)還有很高的發(fā)展前景，深化量化投資生態(tài)建設(shè)，在未來(lái)還是具有非常廣闊的上升空間。