昨日以LED概念為代表的科技概念板塊成為了帶領(lǐng)大盤上漲的領(lǐng)頭羊。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，昨日LED板塊大漲4.32%，跑贏上證指數(shù)3.42個百分點。
具體來看，昨日LED板塊中，雷曼光電(9.97%)、陽光照明(9.96%)、士蘭微(6.95%)、三安光電(6.7%)、德豪潤達(6.23%)等5只個股漲幅均達到5%以上。從資金流向方面看，昨日LED板塊大單資金凈流入達2.33億元，其中，三安光電(1.36億元)、陽光照明(4085.83萬元)、同方股份(3838.36萬元)、德豪潤達(2134.94萬元)、士蘭微(1544.09萬元)、雷曼光電(1272.68萬元)。
對此，分析人士認(rèn)為，近期多重利好集聚在LED概念，在相關(guān)政策的指引下，今年有望成為LED概念具有轉(zhuǎn)折意義的一年。
首先，近期發(fā)改委公布了《半導(dǎo)體照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)規(guī)劃》，對近期中國LED照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展進行指導(dǎo)。根據(jù)規(guī)劃，到2015年，60W以上普通照明用白熾燈將全部淘汰，節(jié)能燈等傳統(tǒng)高效照明產(chǎn)品市場占有率穩(wěn)定在70%左右。
其次，《中國逐步降低熒光燈含汞量路線圖》已經(jīng)正式發(fā)布。《路線圖》提出了將于2014年底力爭全面淘汰液汞生產(chǎn)工藝的目標(biāo)。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，隨著落后產(chǎn)能被淘汰，具備先進產(chǎn)能的龍頭企業(yè)將擁有更大發(fā)展空間。同時到2013年底，爭取淘汰緊湊型熒光燈液汞生產(chǎn)工藝;到2014年底，力爭全面淘汰液汞生產(chǎn)工藝。
數(shù)據(jù)顯示，2011年，我國熒光燈產(chǎn)量約70億只，占全球產(chǎn)量的80%以上。其中，緊湊型熒光燈產(chǎn)量約47億只，出口28億只;其他類型熒光燈產(chǎn)量約23億只，出口7.7億只。按照我國2008年發(fā)布的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《照明電器產(chǎn)品中有毒有害物質(zhì)的限量要求》規(guī)定，緊湊型熒光燈含汞量最高可達5毫克，直管型熒光燈含汞量最高可達10毫克，每年熒光燈行業(yè)耗汞數(shù)十噸。
受惠于一系列產(chǎn)業(yè)扶持政策，業(yè)界人士普遍看好中國LED照明市場。據(jù)統(tǒng)計，2009年至2013年，市場規(guī)模的復(fù)合增長率達到43.58%，預(yù)計到2013年，中國LED照明市場規(guī)模有望達到730億元人民幣。住宅是全球照明最大的應(yīng)用市場，家庭照明對消費者來說也不可或缺。LED照明系以燈泡快速切入住宅照明市場、取代傳統(tǒng)燈泡，但因消費者對于價格的敏感度高，因此2012年LED照明在住宅照明市場的滲透率約13%，還有待提升。
值得一提的是，昨日大單資金流入最多的三安光電是大陸規(guī)模最大的全色系超高亮度LED芯片生產(chǎn)企業(yè)。公司目前已形成年產(chǎn)LED外延片580萬片、芯片1280億粒的生產(chǎn)能力，總產(chǎn)能位居全國第一。2013年公司將形成年產(chǎn)LED外延片1000萬片、芯片3000億粒的綜合生產(chǎn)規(guī)模。
對此，方正證券認(rèn)為，LED行業(yè)經(jīng)歷前兩年的整合和價格調(diào)整后，從市場秩序和競爭格局來看都更為健康、穩(wěn)定，今年對于LED的快速發(fā)展將是理想時機。隨著前兩年過度投資帶來的產(chǎn)能現(xiàn)象逐步緩解并向中游轉(zhuǎn)移，上游芯片和下游終端產(chǎn)品議價能力將加強。產(chǎn)業(yè)鏈兩端龍頭企業(yè)在前期有了穩(wěn)固的品牌和產(chǎn)品口碑，在LED行業(yè)政策推動中將更為受益，建議重點關(guān)注擁有國內(nèi)最大產(chǎn)能規(guī)模的LED芯片制造商三安光電和國內(nèi)具有品牌優(yōu)勢的照明燈具生產(chǎn)商陽光照明。