匡志勇

那些在私募界已經(jīng)脫穎而出的多位陽光私募基金經(jīng)理對CBN記者稱，本周興起的“物聯(lián)網(wǎng)概念”炒作熱潮是一部分強勢資金運作的結果，遠看似乎很熱鬧，卻不適合陽光私募基金重倉參與，因為即使你去“遠望”也無法發(fā)現(xiàn)有業(yè)績的“新大陸”，“物聯(lián)網(wǎng)”離產(chǎn)業(yè)化還很遠。

深圳展博投資公司總經(jīng)理陳鋒最近拿著三成倉位，操作起來很輕松，漲也不喜，跌也不慌。在“物聯(lián)網(wǎng)”概念股的操作上，他“起了大早，卻趕了晚集”，但也沒有太多遺憾。

陳鋒捕捉到“物聯(lián)網(wǎng)”概念的時候還是8月24日中國移動掌門人王建宙在臺灣發(fā)表演講時提出了“物聯(lián)網(wǎng)”這個詞匯，陳鋒覺得這個概念很有含義，在二級市場買了一點相關股票。“當時也就是試試，這玩意不能太當真，離實實在在的業(yè)績貢獻還挺遠。買了之后股價一直沒動，拿了一周后就出貨了。”就在陳鋒出貨后的一個多星期，以遠望谷(002161.SZ)、新大陸(000997.SZ)、廈門信達(000701.SZ)、長電科技(600584.SH)、華東科技(000727.SZ)等組成的“物聯(lián)網(wǎng)概念股”連續(xù)多個交易日暴漲。其中的龍頭股遠望谷在一周之內連續(xù)拉出5個漲停板，漲幅達到58%。

廣東新價值投資公司的投資總監(jiān)羅偉廣本周關注創(chuàng)業(yè)板概念股的上漲機會，生物醫(yī)藥熱潮也沒有丟下，單單最大的熱點“物聯(lián)網(wǎng)概念股”沒有跟上。羅偉廣透露，在遠望谷第一個漲停板的時候，就有圈內人士向他介紹了“物聯(lián)網(wǎng)概念”，但他沒有去接貨。羅偉廣對CBN解釋說：“我當時擔心漲停板再去追風險太高，另外‘物聯(lián)網(wǎng)’目前還只停留在概念炒作階段，遠沒有到產(chǎn)業(yè)化的階段。這種概念炒作跟新能源概念相比也有一段距離，畢竟新能源已經(jīng)處于大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化前期，產(chǎn)業(yè)基礎已經(jīng)比較牢靠。這種股票也不適合重倉去操作。”

對“物聯(lián)網(wǎng)概念”炒作感到厭煩的還有遠望谷董秘呂宏，昨天下午接受CBN電話采訪的呂宏說：“都是網(wǎng)上在炒作‘物聯(lián)網(wǎng)’概念了，炒作也僅僅是炒作，對公司業(yè)績沒有實質好處。”

“9月份以來的反彈行情，尤其是本周，‘物聯(lián)網(wǎng)概念’、創(chuàng)投概念、生物醫(yī)藥概念股相繼成為炒作熱點，這很像是今年4月份前的狀況。”私募基金經(jīng)理林雄平認為在主跌浪結束后，主力進入喘息期，市場成為游資炒作各種概念股的天下，這通常也是大盤觸底進入休整平臺的標志，預計在大盤盤整一兩個月后，又將重現(xiàn)金融、地產(chǎn)板塊領漲的局面。

新大陸連續(xù)四漲停 機構悄然忙出貨

王斌

連續(xù)四個漲停板的新大陸(000997.SZ)也是近期市場關注的焦點，同其他“物聯(lián)網(wǎng)”概念股一道在近期遭到爆炒。不過游資在推高新大陸股價的同時，機構卻已經(jīng)在悄然出貨。

9月15日到9月18日，新大陸已連續(xù)四個交易日漲停。同新大陸一道因受到“物聯(lián)網(wǎng)”概念而被爆炒的遠望谷(002161.SZ)，盡管已經(jīng)公告表示“物聯(lián)網(wǎng)”對其未來業(yè)績不會產(chǎn)生實質性影響，但是新大陸在9月17日的公告中卻僅表示現(xiàn)在生產(chǎn)經(jīng)營情況正常，內外部經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生重大變化，同時也不存在應披露而未披露信息的聲明。

新大陸半年報顯示，其在電子信息識別業(yè)務方面，尤其在具備核心技術的二維碼識讀設備及應用領域，取得了較大的進展，動物溯源應用項目取得翻番式的增長，電子回執(zhí)應用業(yè)務取得突破性成長，已開始實現(xiàn)盈利。

今年上半年其凈利潤同比增長了21.12%，其在農(nóng)業(yè)部動物溯源項目方面，上半年獲得智能識讀機具訂單數(shù)量已經(jīng)超過上年全年銷量。截至上半年末，新大陸的識讀設備訂單總數(shù)累計已經(jīng)超過6 萬臺，占農(nóng)業(yè)部動物溯源系統(tǒng)識讀設備訂單總數(shù)的70%以上。

日信證券指出，新大陸短期看憑借二維碼的低成本優(yōu)勢，在供應鏈管理領域也將獲得不錯的發(fā)展機遇。

近期新大陸遭到爆炒的過程中，游資起到了主導作用。深交所9月16日公布數(shù)據(jù)顯示，當日買入新大陸金額最多的前五名全部是營業(yè)部資金，其中光大證券寧波解放南路營業(yè)部、銀河證券上海東方路營業(yè)部等私募“集中地”均榜上有名。

令人關注的是一機構席位也在當日賣出榜上排名第四，當日凈賣出了1367.6萬元，按照當日新大陸最高價9.47元計算，也高達144.41萬股，新大陸中報顯示，其前十大流通股股東中僅有9個股東能夠賣出這一數(shù)量，其中又僅有大連華信信托旗下的貝塔1號結構化證券投資集合似乎能同該機構席位“扯上點邊”。

在“物聯(lián)網(wǎng)”概念出世之前，機構對于新大陸已經(jīng)開始看好。廣發(fā)證券9月7日研報認為，新大陸公司動物溯源系統(tǒng)和高速公路業(yè)務已經(jīng)進入快速增長階段，電子回執(zhí)業(yè)務已經(jīng)開始盈利，通過優(yōu)化產(chǎn)品的結構使得盈利能力開始提高，電子支付業(yè)務盈利保持穩(wěn)定?？紤]到其進入到新的發(fā)展階段，因此提高投資評級為“買入”。

遠望谷稱物聯(lián)網(wǎng)對其業(yè)績無實質影響

王斌

高科技股近期在A股市場風頭正勁，“物聯(lián)網(wǎng)”概念的龍頭股遠望谷(002161.SZ)盡管表示“物聯(lián)網(wǎng)”對其業(yè)績無實質影響，但股價在資金的追捧下仍連續(xù)上攻。

周五遠望谷再度接近漲停收盤，9月份以來其已經(jīng)暴漲了53.72%，自9月14日以來更是表現(xiàn)十分強勁。不過，9月17日遠望谷卻在公告中表示，在“物聯(lián)網(wǎng)”產(chǎn)業(yè)鏈中遠望谷是屬于射頻識別(RFID)技術研究與開發(fā)的公司之一，“物聯(lián)網(wǎng)”這一新概念的提出對其未來業(yè)績不會產(chǎn)生實質性影響。同時遠望谷也表示“請廣大投資者理性投資，注意風險”。

盡管遠望谷表示“物聯(lián)網(wǎng)”對其業(yè)績并無實質影響，但是機構卻對其趨之若鶩，9月16日深交所盤后數(shù)據(jù)顯示，當日買入遠望谷最多的前兩名均是機構席位，合計達到了5085.872萬元，按當日其最高價也相當于250萬股，相當于其總股本的2.18%，9月15日已經(jīng)有兩機構席位合計買入了其1199.02萬元。

日信證券認為，RFID是物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的排頭兵，而易觀國際預測，2009 年中國RFID 市場規(guī)模將達到50 億元，年復合增長率為33%。未來3至5年相對明確受益“物聯(lián)網(wǎng)”建設的首推RFID制造廠商遠望谷。[!--empirenews.page--]

即使是不涉及“物聯(lián)網(wǎng)”概念，遠望谷2009年的業(yè)績也受到了券商的看好。國信證券8月底的研報指出，盡管遠望谷2009年上半年業(yè)績不及預期，但是期間費用率與去年同期有較大下調，遠望谷2009 年來費用在合理的情況下做了較好的控制，期間費用率由去年同期的38.19%下調至30.39%。其中，銷售費用率由去年同期的14.04%下調至9.40%，管理費用率由去年同期的26.85%下調至21.10%。以至公司2009 年銷售毛利率雖略微下調，但是銷售凈利率卻提升了2.59 個百分點。

而其存貨結構也給予了下半年業(yè)績以信心，此外遠望谷鐵路市場繼續(xù)保持強勁增長，未來其在鐵路市場的競爭力和盈利能力值得繼續(xù)看好。不過國信證券同時提示，遠望谷股價仍面臨小非減持的壓力，其目前股權激勵計劃已上報，但能否在年內批下來暫不確定。